6000万不翼而飞，上市公司报案

摘要： 　　转自 上海证券报　　没有业务往来，却突然向对方开出2亿承兑汇票，公司账上6000万存款竟然也被转走，只剩下5万元。　　11月3日晚间，超卓航科一则存款丢失的公告引起市场关...

　　转自 上海证券报

　　没有业务往来，却突然向对方开出2亿承兑汇票，公司账上6000万存款竟然也被转走，只剩下5万元。

　　11月3日晚间，超卓航科一则存款丢失的公告引起市场关注，交易所连夜火速问询追踪存款丢失疑云。

　　11月3日晚间，超卓航科发布公告称，公司6000万银行存款不翼而飞，等公司查询时，账户竟已只剩5万元。

　　公告显示，公司2023年3月30日通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司使用暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行南京城北支行以期实现存款收益。

　　回溯公告，2022年7月，超卓航科曾审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.67亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。

　　公告显示，今年3月30日，超卓航科向招商银行南京城北支行存入首笔资金6000万元。值得注意的是，就在当时，存款中就有5995万元于当日被划入保证金存款账户，起息日为今年3月30日，到期日为今年9月30日。

　　随着查询的深入，公司进一步发现，超卓航科在该银行的公司账户下，存在以公司名义向北控（江苏）建设项目管理有限公司、南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计约2.4亿元银行承兑汇票开票记录。

　　然而经公司核查，北控（江苏）建设项目管理有限公司、南京陇源汇能电力科技有限公司与公司、公司董监高以及实际控制人没有任何关联关系和业务往来，公司也没有跟两家公司签订过任何协议。

　　并且，相关汇票的出票日期为2023年3月29日，汇票到期日为2023年9月29日。而公司存入银行的首笔款项时间为3月30日。

　　对此，公司表示，“公司对于资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为不知情”。

　　目前，上述银行承兑汇票中，合计5995万元的银行承兑汇票显示已承兑，承兑日期为2023年3月30日。对应票据状态为“票据已结清”，其余银行承兑汇票的票据状态为“票据已作废”。

　　超卓航科称，公司管理层已积极与银行沟通核实，近日公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。

　　公司存款不翼而飞，也迅速引起了监管的注意。当晚，上交所火速下发问询函。

　　问询函中，交易所要求公司进一步核查披露：

　　一是关于存款事项的情况。请公司补充披露选择该存款行的原因及合理性、主要参与人员及决策流程，并说明是否签订相关合同、是否存在担保性质的条款或其他特殊约定。

　　二是关于相关存款被用作保证金的具体情况。请公司补充披露：公司是否签署与银行承兑汇票相关的协议、已开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷；持票人的股东结构、经营及财务状况等，并明确说明持票人与公司、董监高、实际控制人及其关联方之间是否存在关联关系或其他应说明的关系；公司知悉相关存款被用作保证金的时间，是否存在未及时发现相关资金受限的情形。

　　三是关于相关资金被划转的具体情况。请公司补充披露：公司相关资金被划转的具体过程、办理依据及参与人员；公司知悉该事项的时间，是否存在未及时履行信息披露义务的情形。

　　四是关于资金划转对公司的影响。请公司补充披露：结合公司募集资金使用情况，说明相关资金被划转对公司募投项目、生产经营是否存在重大影响；结合持票人的资产财务状况和还款能力等，审慎充分评估风险敞口及对公司 2023 年业绩的影响。

　　五是关于公司的应对情况。请公司补充披露：针对相关资金划转事项，已取及拟取的解决措施以及具体进展；公司的自查情况，包括但不限于内部控制是否有效、是否存在违规担保、资金占用、资金异常受限等损害上市公司利益的行为。

　　公开资料显示，超卓航科于2022年7月在科创板上市。公司主要从事军用及民用航空器气动附件、液压附件、燃油附件和电气附件的维修业务。